| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.098.140.200,00 | 1.241.879.486,11 | 171.264.572,86 | 13,79 | 956.431.730,54 | 77,01 | 285.447.755,57 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 1.032.172.093,19 | 1.090.267.133,94 | 172.829.408,68 | 15,85 | 912.232.643,33 | 83,67 | 178.034.490,61 | ||||||||||||
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 346.272.686,19 | 346.272.686,19 | 56.969.796,79 | 16,45 | 296.340.809,22 | 85,58 | 49.931.876,97 | ||||||||||||
| Impostos | 314.666.000,00 | 314.666.000,00 | 53.426.410,17 | 16,98 | 269.248.983,00 | 85,57 | 45.417.017,00 | ||||||||||||
| Taxas | 31.606.686,19 | 31.606.686,19 | 3.543.386,62 | 11,21 | 27.091.826,22 | 85,72 | 4.514.859,97 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 72.234.700,00 | 72.234.700,00 | 11.744.583,01 | 16,26 | 56.106.834,92 | 77,67 | 16.127.865,08 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 58.551.700,00 | 58.551.700,00 | 9.577.628,55 | 16,36 | 44.483.879,54 | 75,97 | 14.067.820,46 | ||||||||||||
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 13.683.000,00 | 13.683.000,00 | 2.166.954,46 | 15,84 | 11.622.955,38 | 84,94 | 2.060.044,62 | ||||||||||||
| RECEITA PATRIMONIAL | 66.161.807,00 | 77.086.177,30 | 7.210.022,14 | 9,35 | 50.816.498,76 | 65,92 | 26.269.678,54 | ||||||||||||
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 880.000,00 | 10.880.000,00 | 148.569,67 | 1,37 | 10.271.283,65 | 94,41 | 608.716,35 | ||||||||||||
| Valores Mobiliários | 63.624.807,00 | 64.549.177,30 | 7.061.452,47 | 10,94 | 40.545.215,11 | 62,81 | 24.003.962,19 | ||||||||||||
| Cessão de Direitos | 1.657.000,00 | 1.657.000,00 | - | - | - | - | 1.657.000,00 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 529.093.000,00 | 570.261.351,03 | 89.652.658,92 | 15,72 | 481.259.925,13 | 84,39 | 89.001.425,90 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 178.233.469,00 | 204.148.700,64 | 29.642.182,52 | 14,52 | 170.921.612,20 | 83,72 | 33.227.088,44 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 198.879.531,00 | 210.849.650,39 | 29.522.936,72 | 14,00 | 170.748.390,80 | 80,98 | 40.101.259,59 | ||||||||||||
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 70.000,00 | 70.000,00 | - | - | - | - | 70.000,00 | ||||||||||||
| Transferências de Instituições Privadas | 376.000,00 | 376.000,00 | 63.240,00 | 16,82 | 409.686,50 | 108,96 | (33.686,50) | ||||||||||||
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 147.700.000,00 | 150.845.000,00 | 28.396.656,80 | 18,83 | 134.727.784,31 | 89,32 | 16.117.215,69 | ||||||||||||
| Outras Transferências | 3.834.000,00 | 3.972.000,00 | 2.027.642,88 | 51,05 | 4.452.451,32 | 112,10 | (480.451,32) | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 18.409.900,00 | 24.412.219,42 | 7.252.347,82 | 29,71 | 27.708.575,30 | 113,50 | (3.296.355,88) | ||||||||||||
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 7.335.500,00 | 11.376.231,42 | 910.128,74 | 8,00 | 10.747.143,76 | 94,47 | 629.087,66 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.937.800,00 | 3.899.388,00 | 405.203,42 | 10,39 | 4.494.607,33 | 115,26 | (595.219,33) | ||||||||||||
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital | - | - | - | - | 0,81 | - | (0,81) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 9.136.600,00 | 9.136.600,00 | 5.937.015,66 | 64,98 | 12.466.823,40 | 136,45 | (3.330.223,40) | ||||||||||||
| RECEITAS DE CAPITAL | 65.968.106,81 | 151.612.352,17 | (1.564.835,82) | -1,03 | 44.199.087,21 | 29,15 | 107.413.264,96 | ||||||||||||
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | (5.162.975,40) | -29,15 | 7.053.031,08 | 39,83 | 10.655.753,24 | ||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.460.000,00 | 17.708.784,32 | (5.162.975,40) | -29,15 | 7.053.031,08 | 39,83 | 10.655.753,24 | ||||||||||||
| ALIENAÇÃO DE BENS | 9.217.000,00 | 9.244.000,00 | 6.706,47 | 0,07 | 1.173.043,32 | 12,69 | 8.070.956,68 | ||||||||||||
| Alienação de Bens Móveis | - | 27.000,00 | - | - | 133.750,00 | 495,37 | (106.750,00) | ||||||||||||
| Alienação de Bens Imóveis | 9.217.000,00 | 9.217.000,00 | 6.706,47 | 0,07 | 1.039.293,32 | 11,28 | 8.177.706,68 | ||||||||||||
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 41.000,00 | 41.000,00 | - | - | 8.809,89 | 21,49 | 32.190,11 | ||||||||||||
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 55.250.106,81 | 124.618.567,85 | 3.591.433,11 | 2,88 | 35.964.202,92 | 28,86 | 88.654.364,93 | ||||||||||||
| Transferências da União e de suas Entidades | 10.106.120,00 | 41.261.231,46 | 2.108.268,58 | 5,11 | 11.355.584,06 | 27,52 | 29.905.647,40 | ||||||||||||
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 45.143.986,81 | 83.357.336,39 | 1.483.164,53 | 1,78 | 24.608.618,86 | 29,52 | 58.748.717,53 | ||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 34.845.968,52 | 18,01 | 154.318.931,23 | 79,78 | 39.109.468,77 | ||||||||||||
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 1.291.568.600,00 | 1.435.307.886,11 | 206.110.541,38 | 14,36 | 1.110.750.661,77 | 77,39 | 324.557.224,34 | ||||||||||||
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV) | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Interno | |||||||||||||||||||
| Operações de Crédito - Mercado Externo | |||||||||||||||||||
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 1.291.568.600,00 | 1.435.307.886,11 | 206.110.541,38 | 14,36 | 1.110.750.661,77 | 77,39 | 324.557.224,34 | ||||||||||||
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 39.088.270,61 | - | - | ||||||||||||
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 1.291.568.600,00 | 1.435.307.886,11 | 206.110.541,38 | - | 1.149.838.932,38 | 89,03 | - | ||||||||||||
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 122.431.400,00 | 351.047.917,47 | - | - | 228.616.517,47 | - | - | ||||||||||||
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | 122.431.400,00 | 122.431.400,00 | - | - | - | - | - | ||||||||||||
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | - | 228.616.517,47 | - | - | 228.616.517,47 | - | - | ||||||||||||
| Prefeitura Municipal de Santa Maria-RS | |||||||||||||||||||
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | |||||||||||||||||||
| Balanço Orçamentário | |||||||||||||||||||
| Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||||||||||
| Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||||||||||
| RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) | R$ 1,00 | ||||||||||||||||||
| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 1.094.676.931,26 | 1.442.200.000,48 | 168.540.078,64 | 1.116.536.894,04 | 325.663.106,44 | 210.057.007,92 | 986.223.521,93 | 455.976.478,55 | 951.960.566,21 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 968.722.596,09 | 1.147.814.064,07 | 149.538.005,23 | 946.981.503,19 | 200.832.560,88 | 188.441.928,20 | 874.464.826,56 | 273.349.237,51 | 861.288.499,30 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 600.734.139,79 | 603.931.539,13 | 104.104.333,05 | 498.362.626,96 | 105.568.912,17 | 104.188.183,97 | 498.278.478,00 | 105.653.061,13 | 496.734.784,17 | - | |||||||||
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 9.235.000,00 | 8.955.000,00 | 1.686.698,47 | 7.497.562,24 | 1.457.437,76 | 1.686.698,47 | 7.497.562,24 | 1.457.437,76 | 7.497.562,24 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 358.753.456,30 | 534.927.524,94 | 43.746.973,71 | 441.121.313,99 | 93.806.210,95 | 82.567.045,76 | 368.688.786,32 | 166.238.738,62 | 357.056.152,89 | - | |||||||||
| DESPESAS DE CAPITAL | 115.316.834,59 | 288.279.435,83 | 19.002.073,41 | 169.555.390,85 | 118.724.044,98 | 21.615.079,72 | 111.758.695,37 | 176.520.740,46 | 90.672.066,91 | - | |||||||||
| INVESTIMENTOS | 86.675.834,59 | 253.509.917,66 | 14.117.511,40 | 139.717.574,90 | 113.792.342,76 | 16.730.517,71 | 81.920.879,42 | 171.589.038,24 | 73.232.990,98 | - | |||||||||
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 41.000,00 | 369.518,17 | - | 69.151,93 | 300.366,24 | - | 69.151,93 | 300.366,24 | 69.151,93 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 28.600.000,00 | 34.400.000,00 | 4.884.562,01 | 29.768.664,02 | 4.631.335,98 | 4.884.562,01 | 29.768.664,02 | 4.631.335,98 | 17.369.924,00 | - | |||||||||
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 10.637.500,58 | 6.106.500,58 | - | - | 6.106.500,58 | - | - | 6.106.500,58 | - | - | |||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 217.224.822,33 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 53.609.411,88 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 53.609.411,88 | 147.083.282,83 | - | |||||||||
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 1.285.929.019,23 | 1.659.424.822,81 | 202.589.296,78 | 1.280.152.304,49 | 379.272.518,32 | 244.106.226,06 | 1.149.838.932,38 | 509.585.890,43 | 1.099.043.849,04 | - | |||||||||
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Interna | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| Amortização da Dívida Externa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 1.285.929.019,23 | 1.659.424.822,81 | 202.589.296,78 | 1.280.152.304,49 | 379.272.518,32 | 244.106.226,06 | 1.149.838.932,38 | 509.585.890,43 | 1.099.043.849,04 | - | |||||||||
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11.706.812,73 | - | |||||||||
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 1.285.929.019,23 | 1.659.424.822,81 | 202.589.296,78 | 1.280.152.304,49 | - | 244.106.226,06 | 1.149.838.932,38 | 1.110.750.661,77 | - | ||||||||||
| RESERVA DO RPPS | 128.070.980,77 | 127.260.980,77 | - | - | 127.260.980,77 | - | - | 127.260.980,77 | - | - | |||||||||
| RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |
RECEITAS REALIZADAS | SALDO (a-c) |
|||||||||||||||
| No Bimestre (b) |
% (b/a) |
Até o Bimestre (c) |
% (c/a) |
||||||||||||||||
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 34.845.968,52 | 18,01 | 154.318.931,23 | 79,78 | 39.109.468,77 | ||||||||||||
| RECEITAS CORRENTES | 193.428.400,00 | 193.428.400,00 | 34.845.968,52 | 18,01 | 154.318.931,23 | 79,78 | 39.109.468,77 | ||||||||||||
| CONTRIBUIÇÕES | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 10.357.065,79 | 15,89 | 41.242.759,55 | 63,26 | 23.955.640,45 | ||||||||||||
| Contribuições Sociais | 65.198.400,00 | 65.198.400,00 | 10.357.065,79 | 15,89 | 41.242.759,55 | 63,26 | 23.955.640,45 | ||||||||||||
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 128.230.000,00 | 128.230.000,00 | 24.488.902,73 | 19,10 | 113.076.171,68 | 88,18 | 15.153.828,32 | ||||||||||||
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 2.551.723,72 | 2.551.723,72 | 1.029.271,49 | 40,34 | 2.643.574,44 | 103,60 | (91.850,72) | ||||||||||||
| Demais Receitas Correntes | 125.678.276,28 | 125.678.276,28 | 23.459.631,24 | 18,67 | 110.432.597,24 | 87,87 | 15.245.679,04 | ||||||||||||
| DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) |
DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) |
DESPESAS EMPENHADAS | SALDO (g)=(e-f) |
DESPESAS LIQUIDADAS | SALDO (i)=(e-h) |
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|||||||||||
| No Bimestre | Até o Bimestre (f) |
No Bimestre | Até o Bimestre (h) |
||||||||||||||||
| DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 191.252.087,97 | 217.224.822,33 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 53.609.411,88 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 53.609.411,88 | 147.083.282,83 | - | |||||||||
| DESPESAS CORRENTES | 191.252.087,97 | 217.224.822,33 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 53.609.411,88 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 53.609.411,88 | 147.083.282,83 | - | |||||||||
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.425.292,46 | 63.075.501,00 | 10.589.586,90 | 48.709.188,17 | 14.366.312,83 | 10.589.586,90 | 48.709.188,17 | 14.366.312,83 | 43.881.980,14 | - | |||||||||
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 132.826.795,51 | 154.149.321,33 | 23.459.631,24 | 114.906.222,28 | 39.243.099,05 | 23.459.631,24 | 114.906.222,28 | 39.243.099,05 | 103.201.302,69 | - | |||||||||
| 1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre. | |||||||||||||||||||
___________________________________ ___________________________________ ___________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF: 975.675.310-20 ___________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |
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